Eigenbestandsverwaltung
Wir bieten Ihnen leistungsfähige Systeme und Prozesse zur Verwaltung Ihres Eigenbestands, sowohl auf der Aktiv- wie auf der Passivseite. Technisch integriert in die Wertpapierabwicklungsysteme auf unserer und den Bilanzierungssystemen auf Ihrer Seite, bietet Ihnen dieses Produkt unter anderem die folgenden Leistungen:
- Skontrobildung,
- tagesaktuelle Bewertung und Bilanzierung der Eigenbestände,
- Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften nach nationaler (HGB, BWG/UGB, RRV-EBK) und internationaler (IFRS) Rechnungslegung,
- Erfüllung der Bestimmungen des aufsichtsrechtlichen Berichts- und Meldewesens,
- Ermittlung und Buchung einer großen Anzahl an Kennzahlen für das Rechnungswesen (Buchwerte, Marktwerte, Anschaffungswerte u.v.m.),
- umfangreiches Reporting in elektronischer Form.
